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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 294.00 | | 4 795 294.00 | 4 795 294.00 |
CF Disponibilités | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 295.00 | | 4 815 295.00 | 4 815 295.00 |
CU Autres participations | 4 795 294.00 | | 4 795 294.00 | 4 795 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 680.00 | 4 316 680.00 | | 4 316 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
DG Autres réserves | 333 515.00 | 337 692.00 | | 333 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 571.00 | -4 177.00 | | 32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 420.00 | 4 673 850.00 | | 4 706 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 691.00 | 119 514.00 | | 106 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 160.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 875.00 | 121 674.00 | | 108 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 295.00 | 4 795 524.00 | | 4 815 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148.00 | 4 177.00 | | 5 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 571.00 | -4 177.00 | | 32 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 294.00 | | | 4 795 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 294.00 | | | 4 795 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |