| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
BZ Autres créances | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 152.00 | | 4 927 152.00 | 4 927 152.00 |
CU Autres participations | 4 795 200.00 | | 4 795 200.00 | 4 795 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 680.00 | 4 316 680.00 | | 4 316 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DG Autres réserves | 255 307.00 | | | 255 307.00 |
DH Report à nouveau | | -13 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 356.00 | 282 737.00 | | 190 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 481.00 | 4 586 124.00 | | 4 776 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 420.00 | 271 420.00 | | 146 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 8 228.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 175.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 671.00 | 279 823.00 | | 150 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 152.00 | 4 865 947.00 | | 4 927 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 541.00 | 292 812.00 | | 195 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185.00 | 10 076.00 | | 5 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 356.00 | 282 737.00 | | 190 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 200.00 | | | 4 795 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 200.00 | | | 4 795 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
VI Groupe et associés | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |