| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 072.00 | 722.00 | 39 349.00 | 40 072.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 903.00 | 2 538.00 | 49 364.00 | 51 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
060 Stock marchandises | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
072 Créances – Autres | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
084 Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
110 Total général Actif | 201 290.00 | 2 538.00 | 198 752.00 | 201 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 710.00 | | | 277 710.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 763.00 | | | 277 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
252 Charges sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 321.00 | | | -12 321.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 320.00 | | | -14 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |