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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 699.00 | 61.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 27 466.00 | 21 828.00 | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 069.00 | 28 165.00 | 21 904.00 | 50 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
110 Total général Actif | 266 450.00 | 28 165.00 | 238 285.00 | 266 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 795.00 | 426 829.00 | | 478 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 589.00 | 17 428.00 | | 16 589.00 |
230 Autres produits | 5 977.00 | 4 917.00 | | 5 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 361.00 | 449 173.00 | | 501 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 802.00 | 284 324.00 | | 328 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 989.00 | -10 428.00 | | -35 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 622.00 | 4 237.00 | | 1 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 69 217.00 | 68 412.00 | | 69 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 3 590.00 | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 853.00 | 40 539.00 | | 65 853.00 |
252 Charges sociales | 22 462.00 | 14 035.00 | | 22 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 4 599.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 207.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 387.00 | 409 665.00 | | 463 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 974.00 | 39 508.00 | | 37 974.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 682.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 3 660.00 | | 4 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 521.00 | 35 166.00 | | 33 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |