| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 544.00 | 22 365.00 | 24 179.00 | 46 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 559.00 | 22 365.00 | 24 194.00 | 46 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
072 Créances – Autres | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
084 Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 041.00 | | 199 041.00 | 199 041.00 |
110 Total général Actif | 245 601.00 | 22 365.00 | 223 236.00 | 245 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 829.00 | 474 878.00 | | 426 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 428.00 | 3 872.00 | | 17 428.00 |
230 Autres produits | 4 917.00 | 12 622.00 | | 4 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 173.00 | 491 372.00 | | 449 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 324.00 | 284 640.00 | | 284 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 428.00 | 30 849.00 | | -10 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 237.00 | 5 206.00 | | 4 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -440.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 68 412.00 | 69 905.00 | | 68 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 896.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 539.00 | 33 198.00 | | 40 539.00 |
252 Charges sociales | 14 035.00 | 14 005.00 | | 14 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | 4 703.00 | | 4 599.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 243.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 665.00 | 446 206.00 | | 409 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 508.00 | 45 166.00 | | 39 508.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 2 296.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 4 563.00 | | 3 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 166.00 | 25 857.00 | | 35 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |