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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 132.00 | 13 063.00 | 31 069.00 | 44 132.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 147.00 | 13 063.00 | 31 084.00 | 44 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
084 Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
110 Total général Actif | 201 825.00 | 13 063.00 | 188 763.00 | 201 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 498.00 | 419 483.00 | | 398 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 820.00 | 1 256.00 | | 2 820.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 330.00 | 420 742.00 | | 401 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 543.00 | 278 437.00 | | 262 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 578.00 | 28 196.00 | | -15 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 776.00 | 4 883.00 | | 3 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 308.00 | -960.00 | | 1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 70 742.00 | 64 964.00 | | 70 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 3 110.00 | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 168.00 | 25 967.00 | | 30 168.00 |
252 Charges sociales | 11 495.00 | 8 454.00 | | 11 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 4 245.00 | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 231.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 757.00 | 417 526.00 | | 372 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 574.00 | 3 216.00 | | 28 574.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 2 305.00 | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 653.00 | 911.00 | | 24 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |