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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 810.00 | | 675 810.00 | 675 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 3 326.00 | 14 971.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 900.00 | 9 645.00 | 56 255.00 | 65 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 038.00 | 12 971.00 | 767 067.00 | 780 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 496.00 | 12 971.00 | 873 525.00 | 886 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DL TOTAL (I) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 760.00 | | | 402 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 700.00 | | | 821 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 525.00 | | | 873 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 677.00 | | | 578 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 784.00 | | 551 784.00 | 551 784.00 |
FG Production vendue services | | 819.00 | 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 784.00 | 819.00 | 552 603.00 | 551 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 200.00 | | | 559 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 036.00 | | | 529 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 841.00 | 14 197.00 | | 765 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 14 197.00 | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 10 282.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 10 282.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 433.00 | 44 410.00 | 200 833.00 | 287 433.00 |
VI Groupe et associés | 402 760.00 | 402 760.00 | | 402 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 209.00 | 22 177.00 | 20 031.00 | 42 209.00 |
VW T.V.A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 700.00 | 578 677.00 | 200 833.00 | 821 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
ST Autres comptes | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 034.00 | | | 143 034.00 |