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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 810.00 | | 675 810.00 | 675 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 4 064.00 | 2 472.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 961.00 | 70 238.00 | 562 724.00 | 632 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 861.00 | 74 301.00 | 1 261 560.00 | 1 335 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
CF Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 299.00 | 74 301.00 | 1 471 998.00 | 1 546 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DH Report à nouveau | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
DL TOTAL (I) | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 754.00 | | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 694.00 | | | 459 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
EA Autres dettes | 218 374.00 | | | 218 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 857.00 | | | 1 159 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 998.00 | | | 1 471 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 606.00 | | | 953 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 508.00 | | 967 508.00 | 967 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 508.00 | | 967 508.00 | 967 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 410.00 | | | 1 001 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 413.00 | | | 970 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 396.00 | | 88 465.00 | 1 247 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 182.00 | | 88 315.00 | 551 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 405.00 | | 150.00 | 20 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 230.00 | 46 071.00 | | 28 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 230.00 | 46 071.00 | | 28 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 374.00 | 218 374.00 | | 218 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 457.00 | 127 206.00 | 206 251.00 | 333 457.00 |
VI Groupe et associés | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 856.00 | 129 301.00 | 20 555.00 | 149 856.00 |
VW T.V.A. | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 857.00 | 953 606.00 | 206 251.00 | 1 159 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
ST Autres comptes | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 152.00 | | | 179 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |