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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 810.00 | | 675 810.00 | 675 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 3 410.00 | 3 125.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 647.00 | 24 820.00 | 519 827.00 | 544 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 396.00 | 28 230.00 | 1 219 166.00 | 1 247 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BZ Autres créances | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 926.00 | 28 230.00 | 1 432 696.00 | 1 460 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 281 144.00 | | | 281 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 253.00 | | | 571 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
EA Autres dettes | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 552.00 | | | 1 151 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 696.00 | | | 1 432 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 198.00 | | | 876 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 624.00 | | | 159 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 096.00 | | 589 096.00 | 589 096.00 |
FG Production vendue services | | 189.00 | 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 096.00 | 189.00 | 589 285.00 | 589 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 295.00 | | | 598 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 977.00 | | | 568 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 038.00 | | 479 347.00 | 780 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 20 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 989.00 | 1 247 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 762.00 | 551 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 197.00 | | 478 747.00 | 84 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 031.00 | | 600.00 | 20 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 18 616.00 | 3 357.00 | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 18 616.00 | 3 357.00 | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 318.00 | 155 318.00 | | 155 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 624.00 | 76 689.00 | 82 935.00 | 159 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 629.00 | 219 210.00 | 192 419.00 | 411 629.00 |
VI Groupe et associés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 662.00 | 136 258.00 | 20 405.00 | 156 662.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 552.00 | 876 198.00 | 275 354.00 | 1 151 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 404.00 | | | 171 404.00 |