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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 530.00 | 554.00 | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 1 733.00 | 21 372.00 | 23 105.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 209.00 | 2 263.00 | 21 946.00 | 24 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
084 Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
110 Total général Actif | 66 990.00 | 2 263.00 | 64 727.00 | 66 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 204.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
242 Autres charges externes. | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
252 Charges sociales | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |