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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 268.00 | 1 641.00 | 101 627.00 | 103 268.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 13 785.00 | 10 268.00 | 24 053.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 425.00 | 16 510.00 | 111 916.00 | 128 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
110 Total général Actif | 146 140.00 | 16 510.00 | 129 631.00 | 146 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 112.00 | 170 668.00 | | 179 112.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | 1.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 245.00 | 170 669.00 | | 180 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 515.00 | 21 310.00 | | 20 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 306.00 | -1 830.00 | | 2 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 271.00 | 37 348.00 | | 35 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 612.00 | -903.00 | | 1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 55 575.00 | 61 568.00 | | 55 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 825.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 851.00 | 30 608.00 | | 30 851.00 |
252 Charges sociales | 9 370.00 | 9 228.00 | | 9 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 240.00 | 7 007.00 | | 7 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 279.00 | 166 160.00 | | 165 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 966.00 | 4 509.00 | | 14 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 1 123.00 | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 301.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 377.00 | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 736.00 | 2 708.00 | | 11 736.00 |