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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 268.00 | 2 731.00 | 100 538.00 | 103 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 053.00 | 20 323.00 | 11 730.00 | 32 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 821.00 | 23 053.00 | 113 768.00 | 136 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
110 Total général Actif | 154 714.00 | 23 053.00 | 131 661.00 | 154 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 912.00 | 179 112.00 | | 187 912.00 |
230 Autres produits | | 1 133.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 912.00 | 180 245.00 | | 187 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 807.00 | 20 515.00 | | 21 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 2 306.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 778.00 | 35 271.00 | | 37 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 980.00 | 1 612.00 | | 2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 54 766.00 | 55 575.00 | | 54 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 537.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 807.00 | 30 851.00 | | 37 807.00 |
252 Charges sociales | 12 063.00 | 9 370.00 | | 12 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | 7 240.00 | | 7 628.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 278.00 | 165 279.00 | | 176 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 634.00 | 14 966.00 | | 11 634.00 |
290 Produits exceptionnels | | 582.00 | | |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 718.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 148.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 946.00 | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 458.00 | 11 736.00 | | 8 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |