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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 268.00 | 3 268.00 | 100 000.00 | 103 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 053.00 | 30 553.00 | 1 500.00 | 32 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 821.00 | 33 821.00 | 103 000.00 | 136 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
060 Stock marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
110 Total général Actif | 169 150.00 | 33 821.00 | 135 329.00 | 169 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 364.00 | 135 390.00 | | 178 364.00 |
230 Autres produits | 8 336.00 | 16 017.00 | | 8 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 700.00 | 151 406.00 | | 186 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 387.00 | 9 877.00 | | 19 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 231.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 212.00 | 33 704.00 | | 42 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 619.00 | 1 205.00 | | -1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 53 470.00 | 46 106.00 | | 53 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 508.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 534.00 | 30 745.00 | | 39 534.00 |
252 Charges sociales | 11 417.00 | 8 564.00 | | 11 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 224.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 055.00 | 134 164.00 | | 168 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 645.00 | 17 242.00 | | 18 645.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 948.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 869.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 176.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 817.00 | 15 249.00 | | 15 817.00 |