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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 245.00 | 7 000.00 | 15 245.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 313.00 | | 474 313.00 | 474 313.00 |
BZ Autres créances | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 079.00 | | 736 079.00 | 736 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 324.00 | 7 000.00 | 751 324.00 | 758 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 30 490.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 049.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 123 037.00 | 113 847.00 | | 123 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 110.00 | 9 752.00 | | -88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 69 028.00 | 157 137.00 | | 69 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 4 395.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 234.00 | 80 584.00 | | 162 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 516.00 | 515 513.00 | | 491 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 297.00 | 600 492.00 | | 682 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 324.00 | 757 629.00 | | 751 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 297.00 | 600 492.00 | | 682 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 147.00 | 4 395.00 | | 28 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 650 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 661.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 952.00 | -7 980.00 | | -7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 682.00 | 2 668 198.00 | | 2 650 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 792.00 | 2 658 446.00 | | 2 738 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 110.00 | 9 752.00 | | -88 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 365.00 | 728 365.00 | | 728 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 297.00 | 682 297.00 | | 682 297.00 |