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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 033.00 | | 488 033.00 | 488 033.00 |
BZ Autres créances | 401 220.00 | | 401 220.00 | 401 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 670.00 | | 915 670.00 | 915 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 670.00 | 7 000.00 | 915 670.00 | 922 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 268 298.00 | 266 824.00 | | 268 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 1 474.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 303 347.00 | 302 398.00 | | 303 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 237.00 | 32 512.00 | | 63 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 086.00 | 509 543.00 | | 549 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 323.00 | 596 765.00 | | 612 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 670.00 | 899 164.00 | | 915 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 323.00 | 596 765.00 | | 612 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 986 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 986 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 245.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -15 245.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 953.00 | -9 344.00 | | -8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 691.00 | 3 114 955.00 | | 2 987 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 742.00 | 3 113 481.00 | | 2 986 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 1 474.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 086.00 | 549 086.00 | | 549 086.00 |
UX Autres créances clients | 488 033.00 | 488 033.00 | | 488 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 220.00 | 401 220.00 | | 401 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 124.00 | 895 124.00 | | 895 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 323.00 | 612 323.00 | | 612 323.00 |