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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 245.00 | 7 000.00 | 15 245.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 326.00 | | 520 326.00 | 520 326.00 |
BZ Autres créances | 393 644.00 | | 393 644.00 | 393 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 868.00 | | 925 868.00 | 925 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 113.00 | 7 000.00 | 941 113.00 | 948 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 126 484.00 | 34 928.00 | | 126 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 341.00 | 91 556.00 | | 140 341.00 |
DL TOTAL (I) | 300 924.00 | 160 584.00 | | 300 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 879.00 | 47 253.00 | | 55 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 300.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 64 049.00 | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 426.00 | 535 639.00 | | 536 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 189.00 | 647 241.00 | | 640 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 113.00 | 807 825.00 | | 941 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 189.00 | 647 241.00 | | 640 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 879.00 | 47 253.00 | | 55 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 801 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 801 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 110.00 | 22 889.00 | | 28 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 403.00 | -14 695.00 | | -8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 172.00 | 3 062 000.00 | | 2 894 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 831.00 | 2 970 445.00 | | 2 753 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 341.00 | 91 556.00 | | 140 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 520 326.00 | 520 326.00 | | 520 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VP Divers | 393 644.00 | 393 644.00 | | 393 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 426.00 | 536 426.00 | | 536 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 364.00 | 919 364.00 | | 919 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 189.00 | 640 189.00 | | 640 189.00 |