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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 926.00 | | 510 926.00 | 510 926.00 |
BZ Autres créances | 370 861.00 | | 370 861.00 | 370 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 164.00 | | 899 164.00 | 899 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 164.00 | 7 000.00 | 899 164.00 | 906 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 266 824.00 | 126 484.00 | | 266 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | 140 341.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 302 398.00 | 300 924.00 | | 302 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 711.00 | 55 879.00 | | 54 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 512.00 | 47 483.00 | | 32 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 543.00 | 536 426.00 | | 509 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 765.00 | 640 189.00 | | 596 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 164.00 | 941 113.00 | | 899 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 765.00 | 640 189.00 | | 596 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 114 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 114 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | 93 081.00 | | -15 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 344.00 | -8 403.00 | | -9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 955.00 | 2 894 172.00 | | 3 114 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 481.00 | 2 753 831.00 | | 3 113 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474.00 | 140 341.00 | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 543.00 | 509 543.00 | | 509 543.00 |
UX Autres créances clients | 510 926.00 | 510 926.00 | | 510 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 861.00 | 370 861.00 | | 370 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 709.00 | 887 709.00 | | 887 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 765.00 | 596 765.00 | | 596 765.00 |