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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 193 966.00 | 157 728.00 | 36 238.00 | 193 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 912.00 | 775 200.00 | 117 712.00 | 892 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 009.00 | 151 141.00 | 215 868.00 | 367 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 536.00 | 1 086 362.00 | 825 174.00 | 1 911 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 093.00 | | 418 093.00 | 418 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
BZ Autres créances | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618 294.00 | | 1 618 294.00 | 1 618 294.00 |
CF Disponibilités | 844 581.00 | | 844 581.00 | 844 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 698.00 | | 3 139 698.00 | 3 139 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 234.00 | 1 086 362.00 | 3 964 872.00 | 5 051 234.00 |
CU Autres participations | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 728 605.00 | | | 2 728 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 832.00 | | | 3 258 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 474.00 | | | 306 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 040.00 | | | 706 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 872.00 | | | 3 964 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 346.00 | | | 552 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FD Production vendue biens | 391 309.00 | 2 153 218.00 | 2 544 527.00 | 391 309.00 |
FG Production vendue services | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 179.00 | 2 153 218.00 | 2 573 396.00 | 420 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 771.00 | | | 2 692 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 996.00 | | | 2 512 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 949.00 | | 178 551.00 | 1 831 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 963.00 | 1 911 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 963.00 | 1 453 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 659.00 | | | 398 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 115.00 | | 173 751.00 | 1 379 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 174.00 | | 4 800.00 | 54 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 675.00 | 111 941.00 | 45 254.00 | 1 019 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 383.00 | 111 941.00 | 45 254.00 | 1 017 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 474.00 | 306 474.00 | | 306 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 338.00 | 83 644.00 | 153 694.00 | 237 338.00 |
VI Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 282.00 | 257 889.00 | 39 393.00 | 297 282.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 943.00 | 538 249.00 | 153 694.00 | 691 943.00 |