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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 193 966.00 | 180 637.00 | 13 330.00 | 193 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 047.00 | 925 543.00 | 276 504.00 | 1 202 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 841.00 | 207 706.00 | 184 135.00 | 391 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 058.00 | 1 316 178.00 | 1 016 880.00 | 2 333 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 423.00 | | 278 423.00 | 278 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 156.00 | | 637 156.00 | 637 156.00 |
BZ Autres créances | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 080.00 | | 1 621 080.00 | 1 621 080.00 |
CF Disponibilités | 1 449 989.00 | | 1 449 989.00 | 1 449 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 652.00 | | 4 062 652.00 | 4 062 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 710.00 | 1 316 178.00 | 5 079 532.00 | 6 395 710.00 |
CU Autres participations | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 976 890.00 | | | 2 976 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 837.00 | | | 573 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 208.00 | | | 3 892 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 004.00 | | | 353 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 168.00 | | | 508 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 576.00 | | | 324 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 324.00 | | | 1 187 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 532.00 | | | 5 079 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 319.00 | | | 942 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 850.00 | 4 235 584.00 | 4 577 434.00 | 341 850.00 |
FG Production vendue services | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 008.00 | 4 235 584.00 | 4 677 593.00 | 442 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 112.00 | |
GE Autres charges | | | 35 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 275.00 | | | 4 826 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 438.00 | | | 4 252 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 837.00 | | | 573 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 875.00 | | 486 109.00 | 1 965 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 925.00 | 2 333 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 925.00 | 1 787 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 659.00 | | | 398 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 546.00 | | 380 249.00 | 1 526 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 669.00 | | 105 860.00 | 40 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 155.00 | 144 112.00 | 55 089.00 | 1 227 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 863.00 | 144 112.00 | 55 089.00 | 1 224 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 168.00 | 508 168.00 | | 508 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 637 156.00 | 637 156.00 | | 637 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VB T. V. A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 004.00 | 107 999.00 | 245 005.00 | 353 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 328.00 | 699 383.00 | 121 944.00 | 821 328.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 324.00 | 942 319.00 | 245 005.00 | 1 187 324.00 |