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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 156 887.00 | 154 849.00 | 2 038.00 | 156 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 009.00 | 1 009 772.00 | 147 237.00 | 1 157 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 814.00 | 327 876.00 | 151 938.00 | 479 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 320.00 | | 698 320.00 | 698 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 387.00 | 1 494 789.00 | 1 694 598.00 | 3 189 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 011.00 | | 366 011.00 | 366 011.00 |
BZ Autres créances | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 706.00 | | 1 322 706.00 | 1 322 706.00 |
CF Disponibilités | 1 449 061.00 | | 1 449 061.00 | 1 449 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 018.00 | | 3 524 018.00 | 3 524 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 405.00 | 1 494 789.00 | 5 218 616.00 | 6 713 405.00 |
CU Autres participations | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 789 603.00 | | | 3 789 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 515.00 | | | -277 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 069.00 | | | 3 962 069.00 |
DP Provisions pour risques | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 149.00 | | | 629 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 848.00 | | | 260 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 628.00 | | | 1 247 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 616.00 | | | 5 218 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 202.00 | | | 826 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 252.00 | 1 665 279.00 | 1 974 531.00 | 309 252.00 |
FG Production vendue services | 308 510.00 | | 308 510.00 | 308 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 762.00 | 1 665 279.00 | 2 283 041.00 | 617 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 480.00 | |
GE Autres charges | | | 48 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 359.00 | | | -112 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 013.00 | | | 2 388 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 528.00 | | | 2 665 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 515.00 | | | -277 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 513.00 | | 513 105.00 | 2 680 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 3 189 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 2 492 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 659.00 | | | 398 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 773.00 | | 392 503.00 | 2 103 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 081.00 | | 120 602.00 | 178 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 539.00 | 148 480.00 | 4 230.00 | 1 350 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 247.00 | 148 480.00 | 4 230.00 | 1 348 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 918.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 8 918.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 848.00 | 260 848.00 | | 260 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 366 011.00 | 366 011.00 | | 366 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 149.00 | 207 723.00 | 421 426.00 | 629 149.00 |
VI Groupe et associés | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 359.00 | 157 359.00 | | 157 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 740.00 | 562 683.00 | 155 058.00 | 717 740.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 628.00 | 826 202.00 | 421 426.00 | 1 247 628.00 |