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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 156 887.00 | 151 338.00 | 5 549.00 | 156 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 009.00 | 943 412.00 | 213 596.00 | 1 157 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 685.00 | 253 496.00 | 203 188.00 | 456 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 177.00 | | 333 177.00 | 333 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 513.00 | 1 350 539.00 | 1 329 974.00 | 2 680 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 980.00 | | 250 980.00 | 250 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 122.00 | | 516 122.00 | 516 122.00 |
BZ Autres créances | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 214.00 | | 1 322 214.00 | 1 322 214.00 |
CF Disponibilités | 1 880 773.00 | | 1 880 773.00 | 1 880 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 699.00 | | 4 059 699.00 | 4 059 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 212.00 | 1 350 539.00 | 5 389 673.00 | 6 740 212.00 |
CU Autres participations | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 378 707.00 | | | 3 378 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 746.00 | | | 462 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 953.00 | | | 4 176 953.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 760.00 | | | 597 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 233.00 | | | 394 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 332.00 | | | 200 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 720.00 | | | 1 194 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 673.00 | | | 5 389 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 360.00 | | | 742 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 541.00 | 4 202 261.00 | 4 599 802.00 | 397 541.00 |
FG Production vendue services | 207 913.00 | | 207 913.00 | 207 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 454.00 | 4 202 261.00 | 4 807 714.00 | 605 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 771.00 | | | 179 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 826.00 | | | 4 884 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 080.00 | | | 4 422 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 746.00 | | | 462 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 058.00 | | 490 682.00 | 2 333 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 228.00 | 2 680 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 228.00 | 2 103 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 659.00 | | | 398 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 870.00 | | 459 130.00 | 1 787 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 528.00 | | 31 552.00 | 146 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 178.00 | 159 715.00 | 125 354.00 | 1 316 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 886.00 | 159 715.00 | 125 354.00 | 1 313 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 233.00 | 394 233.00 | | 394 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 516 122.00 | 516 122.00 | | 516 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 760.00 | 145 400.00 | 380 016.00 | 597 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 649.00 | | | 388 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 228.00 | 605 732.00 | 153 496.00 | 759 228.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 720.00 | 742 360.00 | 380 016.00 | 1 194 720.00 |