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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 414.00 | 174.00 | 13 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 206.00 | 21 088.00 | 2 118.00 | 23 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 935.00 | 225 727.00 | 273 207.00 | 498 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
BZ Autres créances | 1 630 805.00 | 1 224 857.00 | 405 948.00 | 1 630 805.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 149.00 | 1 224 857.00 | 533 291.00 | 1 758 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 083.00 | 1 450 585.00 | 806 499.00 | 2 257 083.00 |
CU Autres participations | 460 940.00 | 191 225.00 | 269 715.00 | 460 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 917 130.00 | 941 719.00 | | 917 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 482.00 | -24 589.00 | | -911 482.00 |
DL TOTAL (I) | 409 782.00 | 1 321 264.00 | | 409 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 724.00 | 15 032.00 | | 329 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 6 765.00 | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 501.00 | 119 572.00 | | 50 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 717.00 | 141 369.00 | | 396 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 499.00 | 1 462 634.00 | | 806 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 717.00 | 141 369.00 | | 396 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 857.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 909.00 | 232 401.00 | | 706 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 392.00 | 256 990.00 | | 1 618 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 482.00 | -24 589.00 | | -911 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 153.00 | | 8 782.00 | 490 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | 1 792.00 | 11 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | | 5 790.00 | 17 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 940.00 | | 1 200.00 | 460 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 5 289.00 | | 29 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 1 618.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 3 672.00 | | 17 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 991.00 | 145 234.00 | | 45 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 224 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 991.00 | 1 370 091.00 | | 45 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 991.00 | 1 370 091.00 | | 45 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 329 724.00 | 329 724.00 | | 329 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 837.00 | | | 1 623 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 201.00 | 1 755 001.00 | 1 200.00 | 1 756 201.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 717.00 | 396 717.00 | | 396 717.00 |