| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 196.00 | 25 582.00 | 15 615.00 | 41 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 925.00 | 380 395.00 | 136 529.00 | 516 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
BZ Autres créances | 1 566 457.00 | 1 132 058.00 | 434 400.00 | 1 566 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 758.00 | 1 132 058.00 | 777 701.00 | 1 909 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 683.00 | 1 512 453.00 | 914 230.00 | 2 426 683.00 |
CU Autres participations | 460 940.00 | 341 225.00 | 119 715.00 | 460 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 5 647.00 | 917 130.00 | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 629.00 | -911 482.00 | | 85 629.00 |
DL TOTAL (I) | 495 411.00 | 409 782.00 | | 495 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 384.00 | 329 724.00 | | 323 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 16 492.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 798.00 | 50 501.00 | | 86 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 819.00 | 396 717.00 | | 418 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 230.00 | 806 499.00 | | 914 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 819.00 | 396 717.00 | | 418 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 096.00 | | 491 096.00 | 491 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 096.00 | | 491 096.00 | 491 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 514.00 | 706 909.00 | | 631 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 886.00 | 1 618 392.00 | | 545 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 629.00 | -911 482.00 | | 85 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 935.00 | | 17 990.00 | 498 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | | 17 990.00 | 23 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 140.00 | | | 462 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 4 668.00 | | 34 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 174.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 4 494.00 | | 21 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 912 250.00 | 1 500 000.00 | | 1 912 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224 857.00 | 15 500.00 | 108 299.00 | 1 224 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 083.00 | 165 500.00 | 108 299.00 | 1 416 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 083.00 | 165 500.00 | 108 299.00 | 1 416 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 108 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 323 384.00 | 323 384.00 | | 323 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 192.00 | | | 1 560 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 712.00 | 1 752 512.00 | 1 200.00 | 1 753 712.00 |
VW T.V.A. | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 819.00 | 418 819.00 | | 418 819.00 |