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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 107.00 | 38 123.00 | 12 984.00 | 51 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 855.00 | 395 956.00 | 133 898.00 | 529 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 1 602 482.00 | 1 358 296.00 | 244 186.00 | 1 602 482.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 131.00 | 1 358 296.00 | 261 835.00 | 1 620 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 986.00 | 1 754 252.00 | 395 733.00 | 2 149 986.00 |
CU Autres participations | 460 940.00 | 341 225.00 | 119 715.00 | 460 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | | 91 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 773.00 | | | -42 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 068.00 | -134 049.00 | | -21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 340 294.00 | 361 361.00 | | 340 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 106 519.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 39 445.00 | | 10 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 848.00 | 52 724.00 | | 43 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 440.00 | 198 688.00 | | 55 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 733.00 | 560 050.00 | | 395 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 440.00 | 198 688.00 | | 55 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 129.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 446.00 | 535 057.00 | | 533 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 514.00 | 669 107.00 | | 554 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 068.00 | -134 049.00 | | -21 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 355.00 | | 3 500.00 | 526 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | | 3 500.00 | 47 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 140.00 | | | 462 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 479.00 | 8 252.00 | | 46 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 1 720.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 590.00 | 6 533.00 | | 31 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 412 250.00 | | | 3 412 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 276 167.00 | 89 129.00 | 7 000.00 | 1 276 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 392.00 | 89 129.00 | 7 000.00 | 1 617 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 392.00 | 89 129.00 | 7 000.00 | 1 617 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 129.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 350.00 | | | 1 589 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 243.00 | 1 619 043.00 | 1 200.00 | 1 620 243.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |