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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 277.00 | 43 720.00 | 13 557.00 | 57 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 804.00 | 390 247.00 | 140 557.00 | 530 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 2 283 264.00 | 1 407 520.00 | 875 743.00 | 2 283 264.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 996.00 | 1 407 520.00 | 905 475.00 | 2 312 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 799.00 | 1 797 767.00 | 1 046 032.00 | 2 843 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 470 940.00 | 345 140.00 | 125 800.00 | 470 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DH Report à nouveau | -36 123.00 | -47 940.00 | | -36 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | 11 817.00 | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 385 104.00 | 368 012.00 | | 385 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 3 433.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 10 877.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | 52 831.00 | | 56 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 131.00 | | |
EA Autres dettes | 590 547.00 | 494 947.00 | | 590 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 928.00 | 566 219.00 | | 660 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 032.00 | 934 231.00 | | 1 046 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 928.00 | 566 219.00 | | 660 928.00 |