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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
AP Constructions | 201 770.00 | 80 254.00 | 121 516.00 | 201 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 499.00 | 38 906.00 | 28 594.00 | 67 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 706.00 | 239 694.00 | 6 011.00 | 245 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 853.00 | 360 947.00 | 613 906.00 | 974 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 896.00 | 360 947.00 | 771 949.00 | 1 132 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 613.00 | 72 046.00 | | 53 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 761.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 999.00 | 2 999.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 535 823.00 | 556 017.00 | | 535 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 939.00 | 23 317.00 | | 52 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 869.00 | 20 940.00 | | 18 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 111 053.00 | | 106 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 52 181.00 | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 729.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 126.00 | 210 220.00 | | 236 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 949.00 | 766 237.00 | | 771 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 085.00 | | 70 025.00 | 925 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 257.00 | 974 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 257.00 | 514 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 207.00 | | 70 025.00 | 465 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 379.00 | 42 500.00 | 4 932.00 | 323 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 286.00 | 42 500.00 | 4 932.00 | 321 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 2 999.00 | | 1 000.00 | 2 999.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 999.00 | | 1 000.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | | 1 000.00 | 2 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 701.00 | 29 846.00 | 22 854.00 | 52 701.00 |
VI Groupe et associés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 126.00 | 213 272.00 | 22 854.00 | 236 126.00 |