| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
AP Constructions | 224 546.00 | 102 531.00 | 122 015.00 | 224 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 489.00 | 47 224.00 | 21 265.00 | 68 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 706.00 | 242 901.00 | 2 805.00 | 245 706.00 |
AX Avances et acomptes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 016.00 | 394 749.00 | 609 267.00 | 1 004 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 243.00 | 394 749.00 | 755 494.00 | 1 150 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | 53 613.00 | | 60 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 999.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 541 557.00 | 535 823.00 | | 541 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 762.00 | 52 939.00 | | 25 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717.00 | 18 869.00 | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 987.00 | 106 492.00 | | 93 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 658.00 | 57 787.00 | | 75 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 40.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 937.00 | 236 126.00 | | 213 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 494.00 | 771 949.00 | | 755 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 131.00 | 213 272.00 | | 212 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GE Autres charges | | | 49 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 760.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 10 325.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 10 529.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -8 769.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 12 166.00 | | 14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 809.00 | 718 644.00 | | 701 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 463.00 | 665 032.00 | | 641 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 346.00 | 53 613.00 | | 60 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 853.00 | | 29 163.00 | 974 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 975.00 | | 29 163.00 | 514 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 947.00 | 33 802.00 | | 360 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 854.00 | 33 802.00 | | 358 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 999.00 | | 1 000.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | | 1 000.00 | 1 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 514.00 | 23 708.00 | 1 806.00 | 25 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 937.00 | 212 131.00 | 1 806.00 | 213 937.00 |