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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
AP Constructions | 305 999.00 | 156 416.00 | 149 583.00 | 305 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 522.00 | 60 027.00 | 11 495.00 | 71 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 582.00 | 230 402.00 | 3 180.00 | 233 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 980.00 | 448 938.00 | 622 043.00 | 1 070 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BT Marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 293.00 | 448 938.00 | 748 355.00 | 1 197 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836.00 | 74 698.00 | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 532 047.00 | 554 909.00 | | 532 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 328.00 | 54 601.00 | | 35 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 529.00 | 10 688.00 | | 23 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 106 524.00 | | 104 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | 45 827.00 | | 40 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 629.00 | 18 359.00 | | 12 629.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 964.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 308.00 | 239 596.00 | | 216 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 355.00 | 794 506.00 | | 748 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 994.00 | 104 910.00 | | 199 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 641 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GE Autres charges | | | 54 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 18 932.00 | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 346.00 | 772 790.00 | | 732 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 510.00 | 698 092.00 | | 680 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 836.00 | 74 698.00 | | 51 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 806.00 | | 16 498.00 | 1 075 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 1 070 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 611 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 928.00 | | 16 498.00 | 615 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 126.00 | 38 136.00 | 21 325.00 | 432 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 033.00 | 38 136.00 | 21 325.00 | 430 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113.00 | 18 798.00 | 16 315.00 | 35 113.00 |
VI Groupe et associés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 308.00 | 199 994.00 | 16 315.00 | 216 308.00 |