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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
AP Constructions | 329 830.00 | 184 992.00 | 144 838.00 | 329 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 207.00 | 67 517.00 | 17 690.00 | 85 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 582.00 | 231 617.00 | 1 965.00 | 233 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 497.00 | 486 219.00 | 622 278.00 | 1 108 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CF Disponibilités | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 327.00 | | 242 327.00 | 242 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 824.00 | 486 219.00 | 864 605.00 | 1 350 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 049.00 | 51 836.00 | | -92 049.00 |
DL TOTAL (I) | 388 162.00 | 532 047.00 | | 388 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 024.00 | 35 328.00 | | 187 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 127.00 | 23 529.00 | | 97 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 842.00 | 104 068.00 | | 105 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 40 021.00 | | 64 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 339.00 | 12 629.00 | | 21 339.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 734.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 443.00 | 216 308.00 | | 476 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 605.00 | 748 355.00 | | 864 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 523.00 | 199 994.00 | | 465 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 281.00 | |
GE Autres charges | | | 42 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 069.00 | | | -20 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 434.00 | 732 346.00 | | 572 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 484.00 | 680 510.00 | | 664 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 049.00 | 51 836.00 | | -92 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 979.00 | | 37 517.00 | 1 070 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 101.00 | | 37 517.00 | 611 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 938.00 | 37 281.00 | | 448 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 845.00 | 37 281.00 | | 446 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 857.00 | 178 937.00 | 7 920.00 | 186 857.00 |
VI Groupe et associés | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 443.00 | 468 523.00 | 7 920.00 | 476 443.00 |