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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 845.00 | | 306 845.00 | 306 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 486.00 | 38 435.00 | 311 052.00 | 349 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 947.00 | 46 574.00 | 143 373.00 | 189 947.00 |
BZ Autres créances | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 537.00 | | 509 537.00 | 509 537.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 563.00 | 46 574.00 | 784 989.00 | 831 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 050.00 | 85 009.00 | 1 096 041.00 | 1 181 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 755.00 | | | 431 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DH Report à nouveau | -139 287.00 | | | -139 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
DL TOTAL (I) | 794 003.00 | | | 794 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 041.00 | | | 1 096 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 528.00 | | | 349 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 311 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 349 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 093.00 | | | 311 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |