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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 662.00 | 38 435.00 | 4 228.00 | 42 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 465 830.00 | | 465 830.00 | 465 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 602.00 | | 403 602.00 | 403 602.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 123.00 | | 875 123.00 | 875 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 786.00 | 38 435.00 | 879 351.00 | 917 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DH Report à nouveau | -83 349.00 | | | -83 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DL TOTAL (I) | 648 329.00 | | | 648 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 365.00 | | | 197 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EA Autres dettes | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 022.00 | | | 231 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 351.00 | | | 879 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 454.00 | | | 464 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 454.00 | | | 464 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 167.00 | | | 458 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 167.00 | | | 458 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 538.00 | | | 487 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 642.00 | | 21.00 | 42 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 21.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 262.00 | 466 262.00 | | 466 262.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 465 830.00 | 465 830.00 | | 465 830.00 |