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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 845.00 | | 306 845.00 | 306 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 486.00 | 38 435.00 | 311 052.00 | 349 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 074.00 | 46 574.00 | 131 500.00 | 178 074.00 |
BZ Autres créances | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 920.00 | | 407 920.00 | 407 920.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 757.00 | 46 574.00 | 665 182.00 | 711 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 243.00 | 85 009.00 | 976 234.00 | 1 061 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 755.00 | | | 331 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DH Report à nouveau | -89 662.00 | | | -89 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 700 317.00 | | | 700 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 917.00 | | | 275 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 234.00 | | | 976 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 487.00 | | | 349 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 574.00 | | | 46 574.00 |