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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 433.00 | 38 435.00 | 3 998.00 | 42 433.00 |
BZ Autres créances | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 056.00 | | 504 056.00 | 504 056.00 |
CF Disponibilités | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 014.00 | | 686 014.00 | 686 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 447.00 | 38 435.00 | 690 012.00 | 728 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
DH Report à nouveau | -39 499.00 | -35 335.00 | | -39 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 193.00 | -4 164.00 | | -10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 533 972.00 | 544 166.00 | | 533 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 606.00 | 157 971.00 | | 97 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 5 017.00 | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 48 752.00 | 39 000.00 | | 48 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 040.00 | 201 988.00 | | 156 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 012.00 | 746 154.00 | | 690 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 232.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 232.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 2 522.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 677.00 | 23 265.00 | | 26 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 870.00 | 27 429.00 | | 36 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 193.00 | -4 164.00 | | -10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 663.00 | 230.00 | | 42 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 458.00 | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 893.00 | 42 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 435.00 | 38 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | 230.00 | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |