| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | 18 215.00 | 8 773.00 | 26 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 942.00 | 200 062.00 | 30 880.00 | 230 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 642.00 | 375 696.00 | 166 947.00 | 542 642.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 936.00 | 593 974.00 | 243 963.00 | 837 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BN En cours de production de biens | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 680.00 | | 478 680.00 | 478 680.00 |
BZ Autres créances | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CF Disponibilités | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 315.00 | | 1 030 315.00 | 1 030 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 252.00 | 593 974.00 | 1 274 278.00 | 1 868 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 590 663.00 | | | 590 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 772.00 | | | -80 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 577 114.00 | | | 577 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 164.00 | | | 697 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 278.00 | | | 1 274 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 419.00 | | | 566 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 788.00 | | 2 427 788.00 | 2 427 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 788.00 | | 2 427 788.00 | 2 427 788.00 |
FM Production stockée | | | -37 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 481.00 | | | 2 533 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 252.00 | | | 2 614 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 772.00 | | | -80 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 685.00 | | 162 983.00 | 732 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 732.00 | 837 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 290.00 | 41 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 222.00 | 773 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 759.00 | | 8 195.00 | 47 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 344.00 | | 152 463.00 | 663 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 582.00 | | 2 326.00 | 21 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 115.00 | 74 299.00 | 33 440.00 | 553 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 494.00 | 3 011.00 | 14 290.00 | 29 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 620.00 | 71 288.00 | 19 150.00 | 523 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 477 894.00 | | | 477 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 525.00 | 43 780.00 | 130 745.00 | 174 525.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VP Divers | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 593.00 | 619 305.00 | 20 288.00 | 639 593.00 |
VW T.V.A. | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 933.00 | 483 188.00 | 130 745.00 | 613 933.00 |