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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 109.00 | 255 733.00 | 52 376.00 | 308 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 933.00 | 468 352.00 | 114 580.00 | 582 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 104.00 | 744 394.00 | 202 710.00 | 947 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BN En cours de production de biens | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
BT Marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 729.00 | | 721 729.00 | 721 729.00 |
BZ Autres créances | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
CF Disponibilités | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 622.00 | | 1 224 622.00 | 1 224 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 726.00 | 744 394.00 | 1 427 332.00 | 2 171 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 603 519.00 | | | 603 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 686 285.00 | | | 686 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | | | 187 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 389.00 | | | 236 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 047.00 | | | 741 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 332.00 | | | 1 427 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 398.00 | | 54 274.00 | 938 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 21 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 568.00 | 947 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 679.00 | 34 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 689.00 | 891 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 788.00 | | 53 943.00 | 865 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | | 332.00 | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 199.00 | 78 563.00 | 35 368.00 | 701 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 745.00 | 1 244.00 | 6 679.00 | 25 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 455.00 | 77 319.00 | 28 689.00 | 675 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
UX Autres créances clients | 708 520.00 | 708 520.00 | | 708 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 295.00 | 79 958.00 | 99 338.00 | 179 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 673.00 | 853 595.00 | 21 078.00 | 874 673.00 |
VW T.V.A. | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 709.00 | 600 372.00 | 99 338.00 | 699 709.00 |