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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 539.00 | 277 777.00 | 69 762.00 | 347 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 393.00 | 481 052.00 | 156 341.00 | 637 393.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 778.00 | 779 139.00 | 262 640.00 | 1 041 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
BN En cours de production de biens | 334 205.00 | | 334 205.00 | 334 205.00 |
BT Marchandises | 15 132.00 | 390.00 | 14 742.00 | 15 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 671.00 | | 544 671.00 | 544 671.00 |
BZ Autres créances | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CF Disponibilités | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 573.00 | 390.00 | 2 044 182.00 | 2 044 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 351.00 | 779 529.00 | 2 306 822.00 | 3 086 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 628 601.00 | | | 628 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 703 969.00 | | | 703 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 908.00 | | | 668 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 958.00 | | | 457 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 638.00 | | | 228 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 853.00 | | | 1 602 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 822.00 | | | 2 306 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 611.00 | | | 1 013 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 104.00 | | 183 534.00 | 947 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 860.00 | 1 041 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 860.00 | 984 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 042.00 | | 182 750.00 | 891 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 078.00 | | 784.00 | 21 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 638.00 | 228 638.00 | | 228 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 544 671.00 | 544 671.00 | | 544 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 782.00 | 537 497.00 | 131 284.00 | 668 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 112.00 | 617 650.00 | 21 462.00 | 639 112.00 |
VW T.V.A. | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 895.00 | 1 013 611.00 | 131 284.00 | 1 144 895.00 |