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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 184.00 | 304 671.00 | 32 513.00 | 337 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 795.00 | 390 070.00 | 156 726.00 | 546 795.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 140.00 | 715 050.00 | 230 090.00 | 945 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 682.00 | | 168 682.00 | 168 682.00 |
BN En cours de production de biens | 255 771.00 | | 255 771.00 | 255 771.00 |
BT Marchandises | 8 608.00 | 1 320.00 | 7 288.00 | 8 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 901.00 | 3 012.00 | 570 889.00 | 573 901.00 |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CF Disponibilités | 379 298.00 | | 379 298.00 | 379 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 751.00 | 4 332.00 | 1 470 418.00 | 1 474 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 891.00 | 719 382.00 | 1 700 508.00 | 2 419 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 529 567.00 | | | 529 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 440.00 | | | 455 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 941.00 | | | 1 170 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 508.00 | | | 1 700 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 631.00 | | | 726 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 772.00 | | 79 266.00 | 1 105 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 26 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 900.00 | 945 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 250.00 | 883 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 718.00 | | 74 510.00 | 1 045 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 070.00 | | 4 756.00 | 25 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 678.00 | 99 693.00 | 231 322.00 | 846 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 368.00 | 99 693.00 | 231 322.00 | 826 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 880.00 | 440.00 | | 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 3 452.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 3 452.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 570 342.00 | 570 342.00 | | 570 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 905.00 | 159 288.00 | 291 531.00 | 454 905.00 |
VI Groupe et associés | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 196.00 | 663 520.00 | 24 676.00 | 688 196.00 |
VW T.V.A. | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 248.00 | 726 631.00 | 291 531.00 | 1 022 248.00 |