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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 051.00 | 105 622.00 | 32 429.00 | 138 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 682.00 | 92 154.00 | 20 528.00 | 112 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 640.00 | 198 233.00 | 53 407.00 | 251 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 817.00 | 7 129.00 | 67 688.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 703.00 | 7 129.00 | 187 574.00 | 194 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 343.00 | 205 362.00 | 240 981.00 | 446 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 227.00 | 13 364.00 | | 34 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | 20 863.00 | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 89 975.00 | 51 002.00 | | 89 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 24 885.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 689.00 | 42 254.00 | | 32 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 46 122.00 | | 47 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 33 193.00 | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 006.00 | 146 454.00 | | 151 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 981.00 | 197 456.00 | | 240 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 454.00 | 146 454.00 | | 148 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 59 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 320.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 021.00 | 22 216.00 | | 25 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | 121.00 | | 6 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 25 121.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 305.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 305.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | 24 816.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 2 918.00 | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 199.00 | 342 368.00 | | 473 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 226.00 | 321 504.00 | | 434 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 973.00 | 20 863.00 | | 38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 848.00 | | 29 793.00 | 221 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 940.00 | | 29 793.00 | 220 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 014.00 | 32 219.00 | | 166 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 556.00 | 32 219.00 | | 165 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 5 972.00 | 2 552.00 | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 439.00 | 87 989.00 | 450.00 | 88 439.00 |
VW T.V.A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 006.00 | 148 454.00 | 2 552.00 | 151 006.00 |