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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 228.00 | 167 690.00 | 18 538.00 | 186 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 851.00 | 119 949.00 | 108 902.00 | 228 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 896.00 | 288 097.00 | 128 799.00 | 416 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 510.00 | 22 720.00 | 109 790.00 | 132 510.00 |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CF Disponibilités | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 346.00 | 22 720.00 | 224 626.00 | 247 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 241.00 | 310 817.00 | 353 424.00 | 664 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 173 309.00 | 142 447.00 | | 173 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 30 862.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 206 078.00 | 190 084.00 | | 206 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 175.00 | 34 931.00 | | 58 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 3 944.00 | | 4 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 58 076.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 74 088.00 | | 41 318.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 10 676.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 346.00 | 206 715.00 | | 147 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 424.00 | 396 800.00 | | 353 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 346.00 | 171 815.00 | | 147 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 1 849.00 | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 275.00 | 39 070.00 | | 25 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 789.00 | 840.00 | | 11 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 789.00 | 840.00 | | 36 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 8 781.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | 8 781.00 | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 449.00 | -7 941.00 | | 26 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 5 161.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 250.00 | 699 559.00 | | 659 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 256.00 | 668 697.00 | | 643 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 30 862.00 | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 826.00 | | 52 655.00 | 412 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 585.00 | 416 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 585.00 | 415 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 010.00 | | 52 655.00 | 411 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 003.00 | 29 174.00 | 40 080.00 | 299 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 546.00 | 29 174.00 | 40 080.00 | 298 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 816.00 | 2 690.00 | 5 636.00 | 26 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 816.00 | 2 690.00 | 5 636.00 | 26 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 816.00 | 2 690.00 | 5 636.00 | 26 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | 5 636.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 588.00 | 133 323.00 | | 144 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 709.00 | 63 876.00 | | 81 709.00 |