| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 790.00 | 164 990.00 | 29 801.00 | 194 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 219.00 | 133 556.00 | 82 663.00 | 216 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 826.00 | 299 003.00 | 113 823.00 | 412 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 344.00 | 26 816.00 | 155 528.00 | 182 344.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 793.00 | 26 816.00 | 282 977.00 | 309 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 619.00 | 325 819.00 | 396 800.00 | 722 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 142 447.00 | 114 385.00 | | 142 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | 28 063.00 | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 190 084.00 | 159 222.00 | | 190 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 931.00 | 45 301.00 | | 34 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 37 642.00 | | 3 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 115 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 71 310.00 | | 58 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 088.00 | 49 196.00 | | 74 088.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 1 442.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 715.00 | 319 892.00 | | 206 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 800.00 | 479 115.00 | | 396 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 815.00 | 285 892.00 | | 171 815.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FG Production vendue services | 638 347.00 | | 638 347.00 | 638 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 847.00 | | 695 847.00 | 695 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 666.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 070.00 | 31 025.00 | | 39 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 416.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 416.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 781.00 | 17.00 | | 8 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | 17.00 | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 941.00 | 399.00 | | -7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 4 393.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 559.00 | 558 217.00 | | 699 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 697.00 | 530 154.00 | | 668 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | 28 063.00 | | 30 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 708.00 | | 33 119.00 | 379 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 891.00 | | 33 119.00 | 377 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 392.00 | 39 611.00 | | 259 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 935.00 | 39 611.00 | | 258 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 25 666.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 25 666.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 25 666.00 | | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
VW T.V.A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 715.00 | 146 815.00 | 34 900.00 | 181 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 8 751.00 | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | 6 595.00 | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 97 201.00 | 81 584.00 | | 97 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 187.00 | 8 786.00 | | 13 187.00 |
YT Sous‐traitance | 26 554.00 | 23 008.00 | | 26 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 1 975.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | 10 726.00 | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 323.00 | 111 364.00 | | 133 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 876.00 | 51 807.00 | | 63 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 323.00 | 119 973.00 | | 144 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |