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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 011.00 | 149 389.00 | 31 622.00 | 181 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 880.00 | 109 545.00 | 87 335.00 | 196 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 708.00 | 259 392.00 | 120 316.00 | 379 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 287.00 | 1 150.00 | 144 137.00 | 145 287.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 192 068.00 | | 192 068.00 | 192 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 949.00 | 1 150.00 | 358 799.00 | 359 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 656.00 | 260 542.00 | 479 115.00 | 739 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 114 385.00 | 34 227.00 | | 114 385.00 |
DH Report à nouveau | | 38 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | 41 184.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 159 222.00 | 131 160.00 | | 159 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 301.00 | 2 552.00 | | 45 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 642.00 | 32 740.00 | | 37 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 53 649.00 | | 71 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 196.00 | 49 778.00 | | 49 196.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 441.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 892.00 | 139 160.00 | | 319 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 115.00 | 270 320.00 | | 479 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 892.00 | 103 868.00 | | 285 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 025.00 | 27 714.00 | | 31 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 4 040.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 4 040.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 3 995.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 8 646.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 217.00 | 521 368.00 | | 558 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 154.00 | 480 184.00 | | 530 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | 41 184.00 | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 343.00 | | 101 364.00 | 278 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 527.00 | | 101 364.00 | 276 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 398.00 | 26 994.00 | | 232 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 941.00 | 26 994.00 | | 231 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 1 150.00 | 702.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 1 150.00 | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 1 150.00 | 702.00 | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 301.00 | 11 301.00 | 34 000.00 | 45 301.00 |
VI Groupe et associés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 239.00 | 162 880.00 | 1 359.00 | 164 239.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 892.00 | 170 892.00 | 34 000.00 | 204 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 751.00 | 10 478.00 | | 8 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 7 810.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 81 584.00 | 58 279.00 | | 81 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 786.00 | 8 239.00 | | 8 786.00 |
YT Sous‐traitance | 23 008.00 | 12 882.00 | | 23 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 2 267.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 726.00 | 12 745.00 | | 10 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 364.00 | 98 744.00 | | 111 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 807.00 | 46 309.00 | | 51 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 973.00 | 87 209.00 | | 119 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |