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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
CU Autres participations | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 811.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 12 252.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | 93 989.00 | | 44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 55 448.00 | 120 052.00 | | 55 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 250.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 3 000.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 198.00 | 5 250.00 | | 54 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 647.00 | 125 302.00 | | 109 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 198.00 | 5 250.00 | | 54 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | 28 203.00 | | 29 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 389.00 | 124 294.00 | | 76 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 942.00 | 30 305.00 | | 31 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 447.00 | 93 989.00 | | 44 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 154.00 | | 23 093.00 | 108 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 438.00 | 98 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 438.00 | 98 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 154.00 | | 23 093.00 | 108 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 123.00 | 2 230.00 | 88 893.00 | 91 123.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |