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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
CU Autres participations | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 300.00 | 14 448.00 | | 23 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 909.00 | 133 851.00 | | 74 909.00 |
DL TOTAL (I) | 109 208.00 | 159 300.00 | | 109 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 310.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 1 125.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553.00 | 3 435.00 | | 3 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 761.00 | 162 735.00 | | 112 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553.00 | 3 435.00 | | 3 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 28 493.00 | | 26 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 458.00 | 164 567.00 | | 104 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 549.00 | 30 715.00 | | 29 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 909.00 | 133 851.00 | | 74 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 769.00 | | 20 679.00 | 78 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 66 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 66 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 769.00 | | 20 679.00 | 78 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |