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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
CU Autres participations | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395.00 | 10 891.00 | | 1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 032.00 | 95 204.00 | | 89 032.00 |
DL TOTAL (I) | 101 427.00 | 117 095.00 | | 101 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 470.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | 2 010.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927.00 | 4 480.00 | | 5 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 355.00 | 121 575.00 | | 107 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927.00 | 4 480.00 | | 5 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 22 091.00 | | 25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 986.00 | 119 844.00 | | 116 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 954.00 | 24 640.00 | | 27 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 032.00 | 95 204.00 | | 89 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 907.00 | | 20 846.00 | 54 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 49 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 49 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 907.00 | | 20 846.00 | 54 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |