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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 735.00 | | 162 735.00 | 162 735.00 |
CU Autres participations | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 448.00 | 1.00 | | 14 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 851.00 | 44 447.00 | | 133 851.00 |
DL TOTAL (I) | 159 300.00 | 55 448.00 | | 159 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 280.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | 1 318.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435.00 | 54 198.00 | | 3 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 735.00 | 109 647.00 | | 162 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435.00 | 54 198.00 | | 3 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 29 154.00 | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 567.00 | 76 389.00 | | 164 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 715.00 | 31 942.00 | | 30 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 851.00 | 44 447.00 | | 133 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 810.00 | | 26 366.00 | 98 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 407.00 | 78 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 407.00 | 78 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 810.00 | | 26 366.00 | 98 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 954.00 | 5 102.00 | 68 852.00 | 73 954.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |