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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 627 610.00 | 442 730.00 | 184 880.00 | 627 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 870.00 | 138 573.00 | 116 297.00 | 254 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 361.00 | 176 671.00 | 207 690.00 | 384 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 611.00 | 757 974.00 | 604 637.00 | 1 362 611.00 |
BT Marchandises | 307 464.00 | | 307 464.00 | 307 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BZ Autres créances | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 858.00 | | 360 858.00 | 360 858.00 |
CF Disponibilités | 453 242.00 | | 453 242.00 | 453 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 771.00 | | 1 184 771.00 | 1 184 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 381.00 | 757 974.00 | 1 789 408.00 | 2 547 381.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 857.00 | 926 112.00 | | 949 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 207.00 | 93 745.00 | | 120 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 264.00 | 1 187 057.00 | | 1 237 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 452.00 | 190 354.00 | | 91 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 875.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 552.00 | 329 158.00 | | 300 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 926.00 | 119 455.00 | | 148 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 10 227.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 144.00 | 653 450.00 | | 552 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 408.00 | 1 840 507.00 | | 1 789 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 595.00 | 561 998.00 | | 521 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 869 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 449 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 017.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 036.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 3 066.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 46 665.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 334.00 | 28 122.00 | | 42 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 439.00 | 5 447 799.00 | | 5 471 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 232.00 | 5 354 053.00 | | 5 351 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 207.00 | 93 745.00 | | 120 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 851.00 | 112 017.00 | 22 895.00 | 668 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 851.00 | 112 017.00 | 22 895.00 | 668 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 552.00 | 300 552.00 | | 300 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 452.00 | 60 903.00 | 30 549.00 | 91 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 252.00 | 63 207.00 | 46.00 | 63 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 144.00 | 521 595.00 | 30 549.00 | 552 144.00 |