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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 607 359.00 | 30 756.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 294.00 | 257 209.00 | 107 085.00 | 364 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 830.00 | 325 171.00 | 92 659.00 | 417 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 012.00 | 1 189 739.00 | 326 272.00 | 1 516 012.00 |
BT Marchandises | 325 721.00 | | 325 721.00 | 325 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BZ Autres créances | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 450.00 | | 501 450.00 | 501 450.00 |
CF Disponibilités | 674 584.00 | | 674 584.00 | 674 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 253.00 | | 1 576 253.00 | 1 576 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 265.00 | 1 189 739.00 | 1 902 525.00 | 3 092 265.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 116.00 | | | 991 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 419.00 | | | 1 276 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 106.00 | | | 626 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 525.00 | | | 1 902 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 106.00 | | | 626 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 666.00 | | 30 008.00 | 1 492 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 1 516 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 1 420 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 895.00 | | 30 008.00 | 1 396 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 409.00 | 86 993.00 | 6 662.00 | 1 109 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 409.00 | 86 993.00 | 6 662.00 | 1 109 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 543.00 | 74 498.00 | 46.00 | 74 543.00 |