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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 533 349.00 | 104 767.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 972.00 | 196 804.00 | 126 168.00 | 322 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 210.00 | 254 268.00 | 159 941.00 | 414 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 068.00 | 984 421.00 | 486 647.00 | 1 471 068.00 |
BT Marchandises | 355 468.00 | | 355 468.00 | 355 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CF Disponibilités | 793 797.00 | | 793 797.00 | 793 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 653.00 | | 1 335 653.00 | 1 335 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 720.00 | 984 421.00 | 1 822 299.00 | 2 806 720.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 021.00 | 975 064.00 | | 969 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 868.00 | 88 957.00 | | 100 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 089.00 | 1 231 221.00 | | 1 237 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 628.00 | 376 993.00 | | 464 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 582.00 | 178 328.00 | | 120 582.00 |
EA Autres dettes | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 210.00 | 589 284.00 | | 585 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 299.00 | 1 820 505.00 | | 1 822 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 210.00 | 558 735.00 | | 585 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 485.00 | | | 1 462 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 715.00 | | | 1 366 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 176.00 | 123 634.00 | | 860 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 787.00 | 123 634.00 | | 860 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VP Divers | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 455.00 | 99 410.00 | 46.00 | 99 455.00 |