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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 638 116.00 | 578 649.00 | 59 468.00 | 638 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 715.00 | 234 740.00 | 107 975.00 | 342 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 064.00 | 296 021.00 | 120 043.00 | 416 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 666.00 | 1 109 409.00 | 383 256.00 | 1 492 666.00 |
BT Marchandises | 356 915.00 | | 356 915.00 | 356 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 716 222.00 | | 716 222.00 | 716 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 896.00 | | 1 484 896.00 | 1 484 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 562.00 | 1 109 409.00 | 1 868 153.00 | 2 977 562.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 889.00 | 969 021.00 | | 974 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 228.00 | 100 868.00 | | 111 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 317.00 | 1 237 089.00 | | 1 253 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 903.00 | 464 628.00 | | 482 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 933.00 | 120 582.00 | | 131 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 836.00 | 585 210.00 | | 614 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 153.00 | 1 822 299.00 | | 1 868 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 836.00 | 585 210.00 | | 614 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 068.00 | | 21 598.00 | 1 471 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 298.00 | | 21 598.00 | 1 375 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 421.00 | 124 988.00 | | 984 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 421.00 | 124 988.00 | | 984 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VP Divers | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 614.00 | 111 568.00 | 46.00 | 111 614.00 |