| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 9 507.00 | 2 578.00 | 6 929.00 | 9 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 086.00 | 12 648.00 | 32 438.00 | 45 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 696.00 | 40 352.00 | 153 343.00 | 193 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 567.00 | 56 837.00 | 391 729.00 | 448 567.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 556.00 | | 464 556.00 | 464 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 123.00 | 56 837.00 | 856 286.00 | 913 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 340 605.00 | 305 560.00 | | 340 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | 35 044.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 362 508.00 | 352 705.00 | | 362 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 700.00 | 317 012.00 | | 281 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 702.00 | 168 942.00 | | 128 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 347.00 | 50 069.00 | | 28 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 35 108.00 | | 46 600.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 612.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 778.00 | 571 742.00 | | 493 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 286.00 | 924 447.00 | | 856 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 475.00 | 317 232.00 | | 265 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
FG Production vendue services | 353 525.00 | | 353 525.00 | 353 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 811.00 | | 388 811.00 | 388 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 405.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 6 127.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 745.00 | 313 456.00 | | 398 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 942.00 | 278 412.00 | | 388 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 803.00 | 35 044.00 | | 9 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 249.00 | | 30 318.00 | 418 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 970.00 | | 30 318.00 | 217 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 433.00 | 36 405.00 | | 20 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | 36 405.00 | | 19 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 700.00 | 53 397.00 | 194 407.00 | 281 700.00 |
VI Groupe et associés | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 778.00 | 265 475.00 | 194 407.00 | 493 778.00 |